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此次课程是根据投资学中马科维兹的均值方差模型对股市上挑选的个股进行组合优化,以获得期望收益下的最低风险,结果是所有个股在组合中的最佳比例。 我们使用IBM Data Science Experience的Jupyter Notebooks来重点实现整体投资中的优化模型计算,计算引擎使用cplex。

适用人群

所有人

课程介绍

此次课程是根据投资学中马科维兹的均值方差模型对股市上挑选的个股进行组合优化,以获得期望收益下的低风险,结果是所有个股在组合中的佳比例。 注册+激活,立即免费体验IBM Cloud,更可以与讲师一起实战操作:http://g.csdn.net/5297760

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