数据挖掘量化入门编程课
本课程是一门以实操为重点的量化入门基础课，旨在帮助零基础人群快速掌握量化操作的核心技能。课程从最基础的数据获取开始讲起，通过一行行亲手敲出的代码，带领学员一步一步完成数据理解、复权计算、策略编写、回测验证、结果分析的标准量化工程流程。对于无编程经验的人群，课程里没有枯燥的理论堆砌，而是将编程知识融入到了每一步的实践中，用到什么学什么，学以致用。每一个知识点都对应一段可运行的代码，每一句需要理解的代码都有详细的讲解。对于没有金融背景的人群，课程会铺垫必要的股票、K线、收益指标等基础金融概念，所有专业术语都将用最通俗的语言解释。本课程自主开发了面向初学者的极简回测框架，使得典型交易策略只需10余行代码即可实现，让学员能够真正专注于策略逻辑而非技术细节。你只需要像填空一样，实现策略的核心逻辑，框架会自动完成处理数据、分析计算、生成结果等繁琐工作。课程附录还分享了近百个常用股票指标的计算源代码，并配套有应用举例。学员可以开箱即用。整门课结构清晰、内容严谨，兼具理论深度与实践指导性，适合零基础或具有一定编程经验希望系统掌握量化交易技能的学习者。
共11节 14人已学习¥599.0 免费试学
数据挖掘量化投资的金融学基础
尽管量化投资与量化交易大量依赖数学建模与程序化交易，对金融学基本理论和实践的理解，对希望从事量化投资但金融学零基础的人员是十分重要的。这不仅仅是因为金融市场本身存在自身的运行规律与发展轨迹，也是因为对金融学基础理论的掌握会使量化交易策略变得更加有的放矢、顺势而为。这门课程的主要目的，就是为金融学零基础但具备些数理功底和编程经验的人士准备的、与量化投资和量化交易相关的金融学基础理论之讲解。该课程从全球金融市场的整体介绍出发，涉及不同金融产品的设计、交易机制的讲解、市场架构的设计，以及金融市场的历史演变，等等。然后，课程会对不同市场的市场参与者的交易者行为进行描述，结合对不同交易者交易目的的讨论，阐述金融市场运作的动态特征及资产价格变动的相应规律。有效市场理论是金融学的重要理论，对资产定价有重要影响，因此也是这门课程的重点之一。该课程会从有效市场理论出发，引入目前金融学以及业界较为常用的资产定价方法和公式，为今后对量化投资与量化交易的更深入学习打下定价理论基础。最后，该课程会集中讨论投资组合理论，并结合一些具体量化投资策略和交易操作的案例展示，介绍投资组合理论在策略设计、风险控制、价格发现等方面的应用。在学习了这门《量化投资中的金融理论基础》之后，希望进一步学习量化投资与量化交易的学员可以选择我们设计的进阶课程：《量化投资》、《量化交易》、《量化与Python》以及《量化与AI》。
共4节 35人已学习¥999.0 免费试学
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量化交易与投资社区
vp
聚焦量化交易、数据挖掘、算法优化领域
课程数 2 学生数 49